Custody & Fund Services

Custody & Fund Services

Custody ist gemeinsam mit Investment Banking eine der tragenden Säulen eines gut funktionierenden Wertpapiergeschäfts. Im Verständnis der RBI geht das Geschäft jedoch weit über das rein begriffliche Verständnis von Custody als Wertpapierabwicklungs-, Verwahr- und Verwaltungsgeschäft hinaus.

Gemeinsam mit unserer Abwicklungstochter (RSC) bieten wir Ihnen Services an, die uns in einer unabhängigen Umfrage unter internationalen Custody-Kunden zum Qualitätsführer am österreichischen Markt gemacht haben: vollständiges SWIFT-Reporting, unser online-Reporting-Tool e.Custody, Online Tax Reclaim, Proxy Voting in Österreich und CEE, maßgeschneiderte Lösungen und Reportings, etc.

Der Handel und die Abwicklung des Fondsgeschäfts mit Hilfe des RBI – Fund Brokerage & Services, in Verbindung mit den Depotbankdiensten der RBI und einem hoch automatisierten Orderprozess, ist ein optimales Servicepaket für Finanzinstitutionen, die eine qualitativ hochwertige und individuelle Betreuung im Bereich Fondsgeschäft suchen. Den Zugriff auf den internationalen Fondsmarkt ermöglichen wir Ihnen durch strukturierte Information (Fondsdatenbank, FondsNews), unabhängige Selektion und individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse.

Als Partner auf dem Gebiet der Registrierung ausländischer Investmentfonds in Österreich bieten wir Ihnen neben den für die Fonds - Registrierung gesetzlich geforderten Funktionen auch die Beratung im Vorfeld der Zulassung zum Vertrieb der Fonds sowie die laufende Nachbetreuung der in Österreich einmal registrierten Fonds an.

  • Global Custody
    Als globaler Partner wickeln wir die Wertpapiergeschäfte unserer Kunden auf der ganzen Welt ab. Wertpapierkunden der RBI haben dabei die Wahl ihre Wertpapiertransaktionen handeln, abwickeln und verwahren, oder nur abwickeln und verwahren zu lassen.
  • Regional Custody
    Als Ihr regionaler Partner wickeln wir Ihre Wertpapiergeschäfte in Österreich und 18 Märkten in CEE ab. Die Verbindung aus den Vorteilen eines regionalen Produkts mit dem Marktwissen eines lokalen Providers einerseits und der zertifizierten Qualität andererseits garantiert unseren Kunden den höchstmöglichen Nutzen: Professionelles Reporting, flexible Lösungen sowie Know-how aus erster Hand.
  • Local Custody
    Die RBI ist die größte Depotbank und einer der größten Anbieter im Bereich Custody in Österreich. Wir sind Ihr kompetenter Partner für Settlement und Depotverwaltung bei österreichischen Wertpapieren. Unser Fachwissen, unser professionelles Reporting und unsere Ausrichtung auf institutionelle Investoren garantieren das beste Service für Ihr Depot.
  • Depotbank
    Die Depotbanktätigkeit für Kapitalanlagegesellschaften umfasst sämtliche Abwicklungs-, Verwahr-, Verwaltungs-, Preisberechnungs- und Reportingtätigkeiten im Zusammenhang mit dem Produktzyklus eines Investmentfonds. Das schließt die Auflage eines Investmentfonds, die tägliche Fondspreisberechnung, verschiedene Berichte an die Kapitalanlagegesellschaft oder die fremden Fondsmanager sowie an öffentliche Stellen und Sonderfunktionalitäten mit ein. 
  • Fund Brokerage & Services
    Als international agierende Fondshandelsplattform bieten wir unseren Kunden neben einem vollautomatisierten Zugang zum weltweiten Fondsmarkt ein umfassendes Servicepaket.

Notifikation ausländischer Investmentfonds für den öffentlichen Vertrieb in Österreich 

Als Partner auf dem Gebiet der Registrierung ausländischer Investmentfonds zum öffentlichen Vertrieb in Österreich verfügen wir über langjährige Expertise und bieten Ihnen gerne für Ihre (EU-passportfähigen) Investmentfonds folgende Leistungen an:

  • Unterstützung und Beratung während des Notifikationsprozesses nach Österreich
  • Zahlstellenservice
  • und Informationsstellenservice
     

Die genannten Funktionen und Beratungsleistungen bieten wir als Serviceleistung für alle Fonds an, die der EU-Investmentfondsrichtlinie 2009/65/EC entsprechen (sogenannte „UCITS IV - Fonds“).

Martin Hofer

Head of Custody & Fund Services
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Tel: +43-1-71707-3716
Fax: +43-1-71707-1864
martin.hofer@rbinternational.com
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Eva-Maria Sattlegger

Head of Legal Services Investment Banking
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Tel: +43-1-71707-2761
Fax: +43-1-71707-762761
eva-maria.sattlegger@rbinternational.com
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