Reporting Services

Die RBI stellt effiziente und verlässliche Informationen über verschiedenste Medien bereit und unterstützt dadurch das Kostenmanagement und die statistische Auswertung von Zahlungsströmen.

Kontoauszüge via SWIFT MT940 und MT950
Der elektronische Kontoauszug im MT940-Format und der Bankkontoauszug im MT950-Format sind wesentliche Informationsquellen über die Kontobewegungen. Der Verwendungstext kann dabei in unstrukturierter oder strukturierter Form laut SWIFT, STUZZA oder SEPA übermittelt werden. Damit steht Ihnen ein Maximum an Information für die automatische Verarbeitung zur Verfügung.

Untertagskontoauszüge via SWIFT MT941 und MT942
Die Untertagssaldoinformation und die Übermittlung der Buchungen während des Tages erlauben ein zeitnahes Cash Management der Zahlungsströme auf Ihren Konten bei der RBI. Neben der unstrukturierten ist auch eine strukturierte Ausgabe zur optimalen automatischen Weiterverarbeitung möglich. Über definierte Ausgabezeiten können Sie das Maximum an Informationen erlangen.

Gut- und Lastschriftsanzeigen via SWIFT MT910 und MT900
Gut- und Lastschriftsanzeigen informieren Sie verlässlich über einzelne Zahlungen. Da diese der SWIFT-Norm entsprechen, ist eine Integration in Ihre internen Prozesse einfach möglich.

Kontoinformationen im neuen xml-Format
Die RBI unterstützt die Nachrichtenformate camt.052, camt.053 und camt.054 gemäß XML ISO 20022 und bietet die Bereitstellung dieser neuen Kontoinformationen im SEPA-Raum an. Der Versand dieser Nachrichten kann entweder über SWIFTNet FileAct oder direkte Datenverbindungen erfolgen sowie über unsere Electronic Banking System zum Download zur Verfügung gestellt werden.

CMBS - Cash Management Billing Solution
Die CMBS (Cash Management Billing Solution) der RBI ermöglicht eine detaillierte, monatliche Online-Übersicht – inklusive historischer Daten – über Zahlungsverkehrsspesen (Monatsrechnung), STP-Qualitätsanalysen und Zinsstaffeln.

CMBS