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Cash Management

Profitieren Sie von Lösungen, die Sie in Ihrem Liquiditätsmanagement optimal unterstützen und die Abwicklung Ihrer Transaktionen vereinfachen. Wir sind Ihr starker Partner in CEE, damit Sie sich den Herausforderungen des modernen Treasury stellen können.

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Ihre Liquidität immer im Blick

Verwalten Sie Ihre Zahlungsströme zentral und effizient mit innovativen und transparenten Lösungen.

Optimiertes Business Banking

Von Forderungsabgleich bis SWIFT gpi – wir bieten ein maßgeschneidertes Toolkit, um Prozesse schneller und internationale Transaktionen einfacher zu machen.

Digitale Innovationen erleben

Digitale Lösungen passend zu Ihrem Bedarf: zentraleAbwicklung und Nachverfolgung internationaler Zahlungen,direkter Zugriff auf real-time Daten, konzernweite Gebührentransparenz und Open APIs.

Jetzt Ihre optimalen Lösungen entdecken

Group eAccount Opening

Alles in einem: Eröffnen Sie Ihre Geschäftskonten zentral und verknüpfen Sie sie mit Ihrem bevorzugten E-Banking in allen unseren CEE-Netzwerkbanken.

Wie es funktioniert

Reporting Services

Von Kontoauszügen und Gebühreninfos bis zur Nachverfolgung internationaler Zahlungen: Profitieren Sie vom schnellen und transparenten Zugang zu allen Ihren Konto- und Zahlungsinformationen.

Payment Services

Zahlungen von und nach CEE und weltweit schnell, transparent und zuverlässig abwickeln - SEPA, internationale Zahlungen und SWIFT gpi gehören zu unserem Kerngeschäft.

Die Kanäle Ihrer Wahl

Innovative elektronische Anbindungen sind aus dem modernen Cash Management für Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Optimieren Sie Ihre Zahlungsläufe und nutzen Sie moderne Technologien, um das Potenzial Ihres Zahlungsverkehrs voll auszuschöpfen.

  • Direktanbindungen

    Finanzen in Echtzeit managen: Verbinden Sie Ihr Treasury-System direkt mit uns, via EBICS, SWIFT oder Host-2-Host.

  • Open APIs für Cash Management

    Open API Technologie ermöglicht Datenzugriff in Echtzeit, um den Anforderungen des digitalen Treasury gerecht zu werden.

  • Cash Management E-Banking: CMI@Web

    Die ideale Wahl für Sie, wenn Sie digitales, optimiertes und konsolidiertes Cash Management in CEE benötigen.

Optimieren Sie Ihr Liquiditätsmanagement

Virtual Account Management

Kontostrukturen vereinfachen, Zahlungsströme zuordnen und Forderungen automatisch abgleichen: Virtuelle Konten und Virtuelle IBANs optimieren Ihr Cash- und Liquiditätsmanagement, damit Sie stets den Überblick behalten und Ihre Effizienz im daily business steigern.

Jetzt Banking vereinfachen

Cash Pooling

Zentralisieren Sie Ihre Liquidität und optimieren Sie Ihr Zinsergebnis mit maßgeschneiderten Cash Pooling Strukturen. Steuern Sie Ihre Cashflows effizient und reibungslos über mehrere Märkte hinweg.

Zinserträge optimieren

Nützliche Dokumente

Laden Sie unsere aktuellen Cut-off-Zeiten, Valutierungsrichtlinien und Bankfeiertage herunter.

  • Valutierungsrichtlinien Ostern 2024

  • Cut-off-Zeiten und Valutierung

  • Bahrain Purpose Codes

Kontaktieren Sie uns

Lassen Sie sich von unserem Cash Management Team beraten oder rufen Sie für direkte Hilfe unsere Hotlines an. 

Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie bei Cash-Management-Lösungen für Ihr Unternehmen zu beraten.

Für Ihre Fragen zum Cash Pooling, CMI@Web, MultiCash oder anderen Cash-Management-Produkten.

Erreichbar von Montag bis Freitag (an Banktagen) von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr (MEZ)

Bei Fragen zum elektronischen Banking wenden Sie sich bitte an unsere ELBA-Hotline.

Erreichbar von Montag bis Freitag (an Banktagen) von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr (MEZ)

Warum RBI?

Cash Management ist die Kernkompetenz der RBI in Österreich und CEE. Zählen Sieauf unsere Expertise im lokalen und grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr undprofitieren Sie von unserer langjährigen regionalen Präsenz.

Ihr Single Point of Contact

Unser Relationship Banking wird zentral gesteuert.   Experten betreuen Ihr Cash Management und Payment Business über Tochtergesellschaften und Märkte hinweg.

Ein starker Partner vor Ort

Nutzen Sie unsere regionalen Kenntnisse und dasglobale Netzwerk einer internationalen Bankengruppe. Wirsind Ihre Brücke nach CEE und darüber hinaus.

Lösungen für individuelle Bedürfnisse

OUnsere Produktpalette wird ständig durch Innovationenerweitert und durch Digitalisierung verbessert, inspiriert vonden Herausforderungen und Anforderungen der modernenTreasury Welt und unserer Kunden.