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Cash Pooling

Zentralisieren Sie Ihre Liquidität und optimieren Sie Ihr Zinsergebnis mit maßgeschneiderten Cash Pooling Strukturen. Steuern Sie Ihre Cashflows effizient und reibungslos über mehrere Märkte hinweg.

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Optimiertes Liquiditätsmanagement

Zentrale Steuerung der Konzernliquidität ermöglicht Ihrem Headoffice Ihre Cashflows höchst effizient zu verwalten.

Höhere Zinserträge

Gleichen Sie Ihre Konten über Tochtergesellschaften und Länder hinweg aus und verbessern Sie Ihr konzernweites Zinsergebnis.

Lösungen nach Maß

Wir entwickeln die optimale Cash Pooling Struktur für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen.

Cash Pooling: Lokal & grenzüberschreitend

Unabhängig, ob die Konten bei der RBI und der Raiffeisen Bankengruppe in Österreich, bei den Raiffeisen Netzwerkbanken in CEE oder ausgewählten Partnerbanken in Westeuropa geführt werden: Unsere Produktpalette umfasst individuelle Cash Pooling Lösungen für jeden Bedarf.

Cash Pooling Zero Balancing

Im Rahmen des Zero Balancing findet eine physische Konzentration der Liquidität auf einem bei der RBI geführten Master Account statt. Alle Salden der Poolkonten werden dabei täglich valutagerecht auf das Master Account übertragen.

Zinskompensation (Notional Pooling)

Beim Notional Pooling werden die valutarischen Salden auf den eingebundenen Poolkonten täglich rein rechnerisch – zum Zwecke der Zinsoptimierung – kompensiert.

Wir bieten sowohl klassisches Notional Pooling in einer Währung als auch Cross-Currency Notional Pooling, das RBI Konten in unterschiedlichen Währungen umfasst.

Cross-Border Cash Pooling

Nutzen Sie flexible grenzüberschreitende und bankenübergreifende Pooling Strukturen:

  • Cross-Border Target Balancing (effektives Pooling mittels SWIFT-Nachrichten)
  • Cross-Border Zero Balancing (effektives Pooling mit Originalvaluta)
  • Cross-Border Margin Pooling (Zinsoptimierung für diverse Länder und Währungen)

digital services: CPS@Web

Greifen Sie in unserem Cash Pooling Online-Tool bequemauf alle Pooling relevanten Informationen zu.

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